План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов Коды от "29" октября 2021 г. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Белогорск Дата по Сводному реестру глава по БК 29.10.2021 10300116 по Сводному реестру ИНН 10304142 2804009254 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №17 города Белогорск" Учреждение Единица измерения: руб. КПП 012 280401001 по ОКЕИ Раздел 1. Поступления и вы платы Сумма Наименование показателя 1 Остаток средств на начало текущего финансового года Остаток средств на конец текущего финансового года Доходы, всего: в том числе: доходы от собственности, всего в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2 0001 0002 1000 3 X 1100 120 1200 130 X Аналитический код 4 X X на 2021 г текущий финансовый год 5 859 688,10 на 2022 г на 2023 г за пределами первый год второй год планового периода планового периода планового периода 6 7 8 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования прочие поступления 1220 1230 130 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: 1300 140 безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: целевые субсидии 1400 150 1410 1420 1430 1500 150 150 150 180 субсидии на осуществление капитальных вложений прочие поступления прочие доходы, всего в том числе: доходы от операций с активами, всего в том числе: прочие поступления, всего 130 1900 1980 X 1981 .510 00(Г ООО ООО Ооо 89 2621531,68 5 467 752,00 000 131 5 267 752,00 5 267 752,00 5 267 752,00 000 ООО 131 155 5 267 752,00 2 0 0 'Ш ,0 0 5 267 752,00 5 267 752,00 2DU"000,00 000 ооО 155 131 200 000,00 200 000,00 59 462 535,79 61 165 460,70 200 000,00 64 888 788,53 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета 000 131 49 624 614,19 52 346 452,29 55 434 814,13 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета 000 131 49 624 614,19 52 346 452,29 55 434 814,13 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета 000 131 5 926 640,60 6 884 998,00 6 048 422,00 из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет поступления, всего Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего Безвозмездные денежные поступления текущего характера Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания '8 5 679 273,ГО 81 555 810,93 " 5 467 752,ОТ! ........... 5 467752,00 200000,00 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета 000 131 5 926 640,60 6 884 998,00 6 048 422,00 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (школы) • 000 131 2 681251,00 1934 010,41 3 405 552,40 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (школы) 000 131 2 681 251,00 1 934 010,41 3 405 552,40 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования 000 131 1 230 030,00 11239270,40 11234 270,40 11 239 270,40 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования Субсидии на иные цели, всего Субсидии на иные цели 131 1230030,00 та 152 12 046 060,40 ООО 152 24 332 241,М 24 332 243,89 152"""....... 24 332 243,8!) 12 046 060,40 000 Субсидии автономным учреждениям на иные цели Ьюджетные инвестиции 11СД11ристройка СОШ 17 ..ООО . ООО ООО ООО 162 12 046 060,40 7 ООО 000,00 162 1 ООО 000,00 162 " " " 7000 000,00 11СД Пристройка СОШ 17 Расходы, всего 2000 X ООО 89 965 126,78 78 679 273,10 81 595 810,93 в том числе: на выплаты персоналу, всего 2100 X 000 56 225 865,72 58 093 289,62 62 652 407,59 в том числе: оплата труда 2110 111 000 43 058 994,15 44 561 743,18 48 063 369,87 000 216 199,40 115 500,00 115 500,00 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, д м выполнения отдельных полномочий 2130 из взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 12 950 672,17 13 416 046,44 14 473 537,72 2141 2142 119 119 213 12 950 672,17 13 416 046,44 14 473 537,72 денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих Специальные звания 2150 131 расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 страховые взносы н а обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 2181 2200 139 300 2210 320 в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам в том числе: на оплату труда стажеров социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 2220 340 2230 2240 2300 350 360 850 ООО 758 393,00 758 393,00 758 393,00 из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 671 141,00 671 141,00 671 141,00 иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 55 252,00 55 252,00 55 252,00 2330 2400 853 292 32 000,00 32 000,00 32 000,00 2410 2420 613 623 2430 2440 2450 624 платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2460 2500 863 исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2520 2600 831 ООО 32 980 868,06 19 827 590,48 18 185 010,34 2610 241 2630 2640 243 244 ООО 29 020 545,06 15 227 590,48 14 285 010,34 240 000 4 652 507,80 4 240 000,00 4 240 000,00 000 4 652 507,80 560 000,00 20 000,00 340 000,00 4 240 000,00 560 000,00 4 240 000,00 560 000,00 20 000,00 выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения гранты, предоставляемые автономным учреждениям гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением автономных и бюджетных учреждений) гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества прочую закупку товаров, работ и услуг из них: Расходы на закупку товаров, работ,услуг,всего Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Оплата работ, услуг, всего Услуги связи Работы, услуги по содержанию имущества X 810 862 X X 244 244 244 244 220 221 225 20 000,00 340 000,00 340 000,00 / Прочие работы, услуги 244 244 226 345 4 092 507,80 360 000,00 3 732 507,80 3 112 507,80 300 000,00 50 000,00 200 000,00 3 680 000,00 360 000,00 3 320 000,00 2 700 000,00 300 000,00 50 000,00 3 680 000,00 360 000,00 3 320 000,00 2 700 000,00 300 000,00 50 000,00 244 346 270 000,00 270 000,00 270 000,00 Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования 244 353 41 000,00 41 000,00 41 000,00 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 349 41 025,60 100 000,00 100 000,00 244 346 563 667,95 500 000,00 500 000,00 000 18 975 896,95 15 912 807,32 145 518,00 5 575 736,45 3 168 991,00 145 518,00 70 000,00 4 633 156,31 2 247 365,00 145 518,00 Поступление нефинансовых активов, всего Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Увеличение стоимости продуктов питания Увеличение стоимости строительных материалов Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 244 244 244 244 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Оплата работ, услуг, всего Услуги связи 240 240 244 244 1ранспортные услуги Коммунальные услуги Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов 244 244 244 244 244 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий Увеличение стоимости материальных запасов 244 244 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Увеличение стоимости материальных запасов 244 240 244 Увеличение стоимости продуктов питания закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем закупку энергетических ресурсов 2650 246 2660 247 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2670 400 в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2671 406 2672 3000 4000 407 100 строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями Выплаты, уменьшаю щ ие доход, всего Црочие вы п латы , всего X зио 310 34U 342“ ........ 344 220 ' 221 222 223 225.... 226 З'ГО""...... 32RT ..... 200 000,00 1344 771,37 467 832,00 12 769 465,30 840 883,60 2 417 396,08 604 693,55 226 340 344 337,05 346 340 33 863,70 5 379 966,15 342 223 - 200 000,00 549 300,00 674 948,00 70 000,00 412 724,00 674 948,00 1 729 225,00 1 765 745,45 600 000,00 944 175,00 1 744 791,31 600 000,00 12 174,16 53 577,42 53 577,42 5 358 276,61 5 411 854,03 5 358 276,61 5 411 854,03 5 358 276,61 3 960 323,00 4 600 000,00 3 900 000,00 из них: возврат в бюджет средств субсидии Выплаты, всего: , Выплаты, всего: Расходы, всего Выбытие со счетов бюджетов Оплата работ, услуг, всего Прочие работы, услуги Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4010 610 ООО исс ТО.... ООО ООО 460 465 226 610 235" 22б 465 226 ООО 157093,00 7 ООО 000,00 157 093,00 7 ООО 000,00 7 ООО ооо.оо 157 093,00 7 ООО 000,00 7 ООО 000,00 7 000 000,00 Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг № п/п Наименование показателя 1 1 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего строк Год начала закупки Код по бюджетной классификации 3 4 4.1 26000 2020 X X на 2021 г (текущий финансовый год) 5 Сумма на 2023 г на 2022 г (второй год (первый год планового планового периода) периода) 6 7 32 980 868,06 19 827 590,48 18 185 010,34 1.1 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации 26100 2019 1.2 По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 12 26200 2020 1.3 По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 13 26300 2019 1.4 По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13 26400 2020 х 32 980 868,06 19 827 590,48 18 185 010,34 За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 26410 2020 X 9 026 476,28 8 857 812,45 8 022 022,31 1.4.1 1.4.1.1 В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 2020 1.4.1.2 В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 2020 х 9 026 476,28 8 857 812,45 8 022 022,31 26420 2020 х 19 301 883,98 6 729 778,03 5 922 988,03 19 301883,98 6 729 778,03 5 922 988,03 4 652 507,80 4 240 000,00 4 240 000,00 4 652 507,80 4 240 000,00 4 240 000,00 1.4.2 За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 1.4.2.1 В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 2020 х 1.4.2.2 В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 2020 х 1.4.3 За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 2020 х 1.4.4 За счет средств обязательного медицинского страхования 26440 2020 х 1.4.4.1 В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 2020 х 1.4.4.2 В соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26442 2020 х За счет прочих источников финансового обеспечения 26450 2020 х В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 2020 х В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 26452 2020 х 26500 2020 х 26510 2020 X 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 1.5 1.5.1 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки В том числе по году начала закупки за пределами планового периода 8 1.6 1.6.1 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ, по соответствующему году закупки В том числе по году начала закупки Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) И.о. директора (должность) Исполнитель Ведущий экономист (должность) " 29 " октября 2021 г. 26600 2020 26610 2020 х