БАЛАНС
ГОСУДА РСТВЕН НО ГО (М УНИЦИПАЛЬНОГО) У ЧРЕЖ ДЕНИ Я
Форма по ОКУД
на 1 января 2022 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
ОКВЭД
поОКПО
ИНН
М АОУ С Ш №17
по ОКТМО
по ОКНО
полномочия учредителя
ИНН
Глава по БК
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
1
Г. Н еф инансовы е активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
2
3
4
010
020
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
-
021
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
39 773 036,37
4 173 665,09
43 946 701,46
31 963 935,78
2 799 905,22
34 763 841,00
31 963 935,78
2 799 905,22
34 763 841,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.ОЮ - стр.020)
030
-
7 809 100,59
1 373 759,87
9 182 860,46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них
050
-
-
_
амортизация нематериальных активов*
_
37 427 607,03
4 390 915,61
41 818 522,64
31 360 318,01
3 415 742,70
34 776 060,71
31 360318,01
3 415 742,70
34 776 060,71
6 067 289,02
975 172,91
7 042 461,93
_
_
051
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
,
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
,
43 076 084,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них
080
107 907,59
630 247,41
081
-
внеоборотные
„
43 076 084,72
1 032 304,03
1 770 459,03
.
19 261 147,64
55 561,91
838 224,88
19 261 147,64
1 475 175,88
2 368 962,67
Форма 0503730 с. 2
АКТИВ
1
Права пользования активами (01IIOUOUO)**
(остаточная стоимость), всего
Код
строки
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
итого
10
100
из них
долгосрочные
—
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
101
.
.
.
-
.
_
120
из них
внеоборотные
121
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
130
Расходы будущих периодов (040150000)
160
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр.
150+стр. 160)
190
107 907,59
200
447 180,30
201
447 180,30
203
-
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
долгосрочная
150
_
51 515 432,72
2 406 063,90
54 029 404,21
412 507,80
412 507,80
55 561,91
26 166 661,54
2 450 348,79
28 672 572 24
859 688,10
356 930,81
356 930,81
859 688,10
356 930,81
356 930,81
_
-
204
205
207
_
_
240
-
206
_
'
241
250
14 131 994,40
58019718,19
72 151 712,59
19 391 191,38
61 200 359,87
80 591 551,25
53 103,05
53 103,05
251
260
261
71 794,10
-
-
71 794,10
-
-
Форма 0503730 с. 3
АКТИВ
I
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)
Код
строки
2
270
271
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
-
-
.
,
.
-
282
_
7
8
9
итого
10
_
_
290
340
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
.
280
350
итого
деятельность с
целевыми
14 579 174,70
14 687 082,29
58 091 512,29
109 606 945,01
412 507,80
2 818 571,70
73 083 194,79
127 112 599,00
19391 191,38
19 446 753,29
61 253 462,92
87 420 124,46
356 930,81
2 807 279,60
81 001 585,11
109 674 157,35
ПАССИВ
1
Ш . О бязательства
Расчеты с кредиторами по долговым оЬязательствам
(030100000), всего
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000
030402000, 030403000), всего
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
Код
строки
Форма 0503730 с. 4
итого
деятельность с
целевыми
средствами
7
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
итого
10
400
401
410
„
—
290 087,30
1 344,44
420
431
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
470
,
-
.
X
X
X
76 08
X
.
471
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
82 849 121,09
Доходы будущих периодов (040140000)
510
14 131 994,40
58 019 718,19
72 151 712,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
-
71 794,10
71 794,10
Итого по разделу III
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)
550
14 579 174,70
140 940 633,38
258 534,82
Финансовый результат экономического субъекта
570
107 907,59
-31 333 688,37
2 560 036,88
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)
700
14 687 082,29
109 606 945,01
2 818 571,70
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
34 899,17
157 093,00
из них:
долгосрочная
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
345 130,98
....
157 093,00
430
внутриведомственные расчеты (030404000)
291 431,74
.
411.
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
257 190,38
83 106 311,47
155 778 342,90
56 688 754,67
19 046 060,40
245 321 90
61 165 460,70
80 211 521 10
54 000,00
19 391 191,38
1.17943 11454
-28 665 743,90
55 561,91
-30 522 990,08
2 561 881,62
-27 905 546,55
127 112 599,00
19 446 753,29
87 420 124,46
2 807 279,60
109 674 157,35
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств н а забалансовых счетах
Номер
забалан
Наименование
забалансового счета,
сового
показателя
Код
деятельность с
целевыми
средствами
счета
3
01
02
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
'
-
-
.
Бланки строгой отчетности
030
040
07
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
08
Путевки неоплаченные
080
09
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
090
12
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
спецооорудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
деятельность с целевыми
средствами
6
104 390,00
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
10
4
.
03
06
На начало года
приносящая доход
деятельность
010
020
04
05
деятельность по
государственному
заданию
7
8
9
104 390,00
-
,
.
-
.
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность по
государственному
деятельность
^
заданию
итого
10
И
104 390,00
104 390,00
-
705,00
_
705,00
.
050
060
070
.
120
6 074,00
4 820,60
.
.
100
101
102
103
104
105
6 074,00
-
.
.
-
-
-
.
-
-
.
-
.
.
4 820,60
Номер
забалан
сового
счета
1
15
16
17
18
20
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
3
130
Расчетные документы, не оплаченные в срок изза отсутствия средств на счете
государственного (мунципального) учреждения
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная кредиторами,
всего
в том числе:
160
170
-
180
.
181
182
183
22
220
23
Периодические издания для пользования
230
24
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
240
27
6
итого
деятельность с целевыми
средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
11
—
-
-
-
28 666 411,13
112 589 772,19
6 843 369,10
148 099 552,42
28 666 411,13
112 589 772,19
6 843 369,10
148 099 552,42
28 666411,13
112 589 772,19
6 611 392,17
147 867 575,49
28 666 411,13
112 589 772,19
6611 392,17
147 867 575,49
2 969 127,75
1 044 422,68
4 013 550,43
-
.
-
-
200
210
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
-
171
172
173
Основные средства в эксплуатации
26
На начало года
приносящая доход
деятельность
150
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
25
деятельность по
государственному
заданию
5
—
21
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
деятельность с
целевыми
средствами
4
-
.
-
.
-
2 307 137,75
933 422,68
3 240 560,43
.
250
260
.
270
.
.
Номер
" забалан
сового
Наименование
Код
На начало года
забалансового счета,
показателя
счета
1
3
30
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
290
31
Акции по номинальной стоимости
300
38
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
310
39
40
45
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
4
5
6
•
итого
деятельность с целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
7
8
9
—
-
приносящая доход
деятельность
10
.
320
330
.
350
Руководитель
_
_
СкачковаВ.С.
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
ТопехаО.А.
(расшифровка подписи)
(подпись)
Централизованная бухгалтерия
(наименование U1PH, ИНН, K1U1, местонахождение)
Руководитель
_________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
(должность)
11
-
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
